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 素人の株式投資日記

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2014年10月

 個人投資家は連日、信用の追証で決済しているようですが、建て玉すべて外す投資家はほとんどいません。ギリギリ外しすその日暮らしが多いようです。 しかし、NYダウは日足でW底、週足では下放れ下ヒゲの長い陽線「勢力線」で引けており、買いサインになります。 売り方の勢力が弱まったとき出現します。ネット証券の売買代金トップが日経レバレッジETF(1570)というのは異常な状態です。
 
 本格反等するには世界各国の金融政策、今週から11月第1週まで本格化する4~9月期決算発表次第でしょうか。 

 今週のヴェリタスに 世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーター・アソシエーツ創業者のインタビューが掲載されています。日本については「政府が消費税を引き上げるなら、同時に日銀による量的緩和の規模も引き上げるべきだ」と主張しています。 そして成長率2%、インフレ率2%達成には「一段の円安が必要だ。円相場は現在の水準から年間10%程度の下落が必要だ」とも述べています。

 つまり、安倍政権は年末に消費税引き上げを決定する、その代わりに黒田総裁は来年の量的緩和拡大を確約させられる、という算段ではないでしょうか。

 ところで、NYダウの目先動向を予測して見ました。ある指標を加工したものです。
 10y3
上がるか下がるかの方向性を示したもので、値幅は示していませんのでご注意下さい。茶色のチャートはダウの先行指標ですが、あくまで方向性です。

    銘柄

メディシノバ4875 ここからは押し目買い、安く買った方は放置。

関西電力9503 変形買いの「捨て子線」でリバウンド狙い。

 

 22時5分現在、225先物は14410円と現物終値から300円超の下落。 今日の下げで追証件数は昨日の約7倍も一昨日の6割程度でしょうか。 セーリングクライマックスには程遠い感じがします。

 明日は大幅安ではじまる でしょう。しかし、大幅安で寄り付くようだと買いになると予想します。 明日からリバウンドしそうです。しかしあくまでリバウンドですから再来週はまた下がります。

 多くの指標が通用しなくなっています。大きな変化時は過去のデータが通用しません。 とりあえず今は個別物色しかないです。

     銘柄

帝国繊維3302 今日ストップ高もこれからが本番

ホロン7748 赤崎LED関連

コード番号9千番台500円台銘柄 メディシノバと兄弟銘柄

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 前場、日経平均336円安もマザーズはほぼ変わらず。バイオ関連の上昇が後押ししていますが、この流れは米国も同様です。
 これまで当社は米10年、30年国債利回り差がモメンタム系銘柄相場を左右するといい続けてきましたが、昨日0.77%に拡大しています。 そしてダウ大幅安でも小型株のウィルシャー2000は続伸しました。
 2000
ウィルシャー2000は年初来安値更新していましたが、2日連続高。この流れがマザーズに引き継がれたのだと思います。

 
帝国繊維(3302) 本日2437円の時、会員サイトで紹介済み

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 底値で下ヒゲ陽線だと底入れと勘違いしそうですが、陽線が短線の場合、売りになる場合が多いです。
 
米国市場の大きな流れは以下のチャートが暗示しているようです。夏に掲載しましたが最新を載せます。
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 上は米GDPとウィルシャー5000時価総額です。5000ですとほぼすべての銘柄を網羅しますので米株式時価総額といってもいいでしょう。時価総額がGDPを上回李始めるとバブルの芽が生え始めたことになります。 そして金融緩和あるいは量的緩和終了でバブルは終わり、GDPの下に低下していきます。 GDPが大幅に伸びれば問題はないのですが、企業業績と違い10%増なんて有り得ません。数年単位で見た場合、GDPと時価総額の歪みは修正されるでしょう。

しかし、我々は数年単位の投資をしているわけではありあません。場合によっては1分、10分、1時間単位です。まずは目先の下目メドは以下の通りです。
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14977円で今日踏ん張りましたが、明日はあっさり下回りそうです。次は14727円。14524円でPER約114倍。 この水準は簡単には下回らないと思いますが、日経平均EPSが一向に上昇しないのは気がかりです。

    銘柄

メディシノバ4875 今日も孤高の高値更新。

暴落後はあの大物相場師が久sぶりに復活するかもしれません。 当社は裏技でどこよりも早く情報を入手できると自負(うぬぼれ)しています。

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 まだ証券各社の追証状況が把握できていないため、セーリングクライマックスなのかは分かりません。対面証券は追証続出でかなりの投売りが出たようです。 ネット証券各社は今のところ不明です。

 歴史は繰り返すといいますが、「今回は違い」と思うのが常です。 当ブログでは先週金曜底入れのような書き方をしましたが、今日も暴落で申し訳なかったです。 今月でQE3が終了するわけですが、過去のQEは以下の通りです。
・QE1 2008年11月~2010年6月
・QE2 2010年11月~2011年6月
・QE3 2012年 9月~2014年10月  

OE3の期間が長かったため、上昇相場も長かったということでしょう。
 460
上はNYダウ月足とQE期間です。過去2回、終了と同時に急落しています。 多くのストラテジストは「今回はこれまでとは違う」と主張していましたが、今回も同じでした。 中長期では弱気で見ていたほうがいいかもしれません。 しかし目先は多くの指標が底値を示してきています。 1,2日遅くなりましたが、リバウンド相場があってもおかしくないと考えます。 
OE1は2ヶ月、QE2は3ヶ月で調整完了です。今回は時間軸が長かったため、調整も長引きそうですが、そうなればQE4待望論が出てくるでしょう。 

VIX指数は26.64%と2012年5月28日以来の高水準です。 過去には40%台もありますので今がピークとはいえませんが、平常時でしたら間違いなくピークと思います。 この水準からさらに上昇するには大規模なテロ、金融危機などがないと難しいでしょう。 

リバウンド狙いでいいと思います。

   銘柄

 日本ハム82282)、大塚製薬(4578)、その他日経先物、ETFなど買い
 

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