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 素人の株式投資日記

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2015年12月

現在(21時50分)日経平均先物は19460円と現物を約100円上回っています。為替は122.50円で円安進行中。

 日経
日経平均日足ですが、上の線は単純な移動平均ではなく指数平滑平均といいます。26日線で抑えられた形です。ここで揉んだ場合は22日ごろから再び上昇へ向かう可能性もありますが、このまま上昇すると22日ごろが売りになるかもしれません。

下のMACDはゴールデンクロスがみえてきました。またMACDヒストリカルもマイナス棒が短くなってきており良い傾向です。 チャート的には下がるように思えないのですが、先物から推測すると22日ごろがNY変化日となります。

    銘柄

フリービット3843  注目します

旭ダイヤモンド6140  引き続き注目

福島工業6420  11月21日取り上げましたがいよいよ年初来高値奪回の動きか?
 

昨日、債券(国債)先物が史上最高値(利回りは最低)を更新しました。日銀以外に誰が買っているでしょうか。

 債券先物
日経 (1)

債券先物と日経平均月足チャート10年間です。2009年ごろまでは債券先物が買われると日経平均は下落していました。 つまり国債買い・株売り の裁定取引です。しかしここ数年は国債買い・株式買い です。日銀が民間金融機関の国債を買い取り、市中に資金供給しているからですが、米はじめ世界的な低金利のおかげでもあります。 世界的に金利が上昇するリスクはほとんどありませんが、もし金利上昇時代になれば日本の財政は危険になるでしょう。

また別の見方をすれば配当利回り2%弱で長期国債利回りが0.3%だとGDPとの比較で日経平均3万3000円が妥当になるかと思います。 いいたいことは目先はともかく数年単位の長期では売り、しかし10年、20年先をみると3万円、6万円も十分あると思います。

AT

数年あるいは数ヶ月単位で見た場合、すでに天井をつけている可能性があります。 目先は当社予想通りに反発してきていますが、来週中ごろからは警戒かと思います。

     銘柄

旭ダイヤモンド6140  半導体、LEDなどの切断装置「エコメップ」が好調

F&M4771 岩井コスモが800円目標




NYダウは今日比較的小さめの変化日、そして22日が大きめの変化日。変化日は前後1日も含むため昨日が変化日だった可能性もあります。
仮に22日まで上昇基調だとそのころが売りになるかもしれません。 リバウンドの値幅はわかりませんが短命の可能性があります。

 VIX
VIX指数は24.39%まで上昇したため、今後低下するでしょう。 VIX低下=ダウ上昇 です。この点はよい動きです。 しかし、もし昨日からリバウンドに入ったとすると営業日数で5日程度で終わるかと思います。5日間が横ばい、下落、小幅上昇だと22日から上げ加速もあるかもしれませんがその可能性は低いです。 この点は明日にでも。

    銘柄

ヨネックス(7906)  バトミントンファイナルで男女優勝は快挙。人口の多いアジアではテニスよりバトミントンが主流。また来年8月のリオデジャネイロオリンピックでも金メダルが期待できブームの予感。

朝日ラバー(5162) 今日の日経によると「接着剤を使わずに素材を貼り合わせる技術を自動車部品や医療などの分野に展開する」と書かれています。そして自動車、医療、DNA解析チップの3分野でチームを立ち上げたとのこと。同社売上高は16年3月期61億予想ですが、分子接着の技術を応用したマイクロ流体チップで17年3月に直近5倍の 16億円の売上げ予想。

まずは日経平均日足チャートから

 日経平均
雲のネジレまで下落後長い下ヒゲとなり終了しました。 寄り付きから大きく突っ込むが、ザラ場では大きく戻して引けた波乱の足です。酒田五法でいう「たくり線」です。1ヶ月ほど下げ続けて出現すれば本物とされますが、ミニたくり線と考えていいでしょう。深い井戸に落ち込んだものを、たくり上げる勢力の発生を意味します。

たくり線+雲のネジレ、さらにVI指数から推測した当社独自の変化日は明日、またHVからみた変化日は明日~金曜日になります。上海の反発も評価したいです。
NYダウはあと数日下落するかもしれませんが、買い場は接近しています。

ただし以上の予想は短期であって長期では弱気でみています。

   銘柄

今晩UP予定
 

土曜日は2ヶ月前、1ヶ月前に取り上げた銘柄のその後と反省が中心になります

10月第2週(10月5~10日)

 

       翌日寄付き  高値   安値   昨日大引   判 定
ヤマノ             104              123          101                  108           1k月で2割弱上昇及第点
APカンパニ      1486            1715        1404                1599           即 100円高後下落で実際は?
ファナック     19800         22790      19005              21475          ゆっくり上昇で合格
ヤクルト          6590           5900        7110                6170           長期だが即急落のため失格
NEC           384              420          366                  388            値幅は小さいがいつでも逃げれた
日本プラスト 複数回取り上げているのでカット
銭高(売り)       601              714          540                   542           即上昇後は下げ続けたので合格
ラオックス(売り)374              380          236                   241            完勝
アバールデタ     735              989          730                   825            完勝
キューソー  2650           2900        2419                2822            2日目までに急落のため失格
松屋      1750            1770       1317                 1400           申し訳ない、完敗
SKジャパン        425              347         650                   437           1度下がったので失格
マツダ             2249            2215       2650                 2569           押し目もなく上昇、合格
アジェット        継続疑義で注意と明記していますので判定対象外
エルナー         108              114          86                       93           仕手は判定外ですが失格
イリソ電子      5900            7750       5200                 7010           微妙、引き分け

10月第2週は失格、完敗が3銘柄あり不本意な結果でした。また、イリソ電子は5900円から7750円に上昇といったも即5200円で下落したためLCした方もいたかもしれません。結果と実践では違います。

11月第2週銘柄(11月9~14日)

       翌日寄付き  高値   安値   昨日大引   判 定
APカンパニ、第一希元素は日刊ゲンダイ銘柄のため対象外
日本駐車場       142           166           137                140              押し目なしで即上がったので合格
ガリバー       1251         1303         1101             1118              2日後高値なのでセーフ
ヤマト                2362         2299         2499             2436              小動きのため引き分け
AGC       162           163            118               120              仕手ですが大失敗
NTN           2222         2320          2069             2132             値幅は小さいが逃げれます、引き分け
丹青社              941         1011            899               916              利食いチャンスは2度あり、セーフ
11日のサハ、クレア、アスラポートはスルー銘柄のため判定外
ODK                  344            332            374               367               小幅高で判定外、今後に期待
岡村製作所   1150         1260          1146             1205               小幅高も押し目なくセーフ
日本駐車場        151           166            137               140               即上昇なのでセーフ
塩水港        256           275             251              272                値幅なくとも押し目なしでセーフ
総合メディカル    4430         4295           4760             4315              即上でセーフ
クックパッド      2329         2768           2302             2561              短期2割上昇で合格
アテクト           1188         1360           1080             1107              即2割上昇で合格
アイレップ         290           340             284               318               即1割以上上昇で合格
エスクロー        1549         1680           1480             1622              仕手株なのでこんなものか引き分け 

やはり仕手系は弱いですね。200円が20分後220円、大引け180円になったとします。誇大広告なら20分間で1割上昇、大勝利ってことになりますが、現実には200円では買えず215円で買ってそのまま下がるまで持っていたといのが大半でしょう。この株価の錯覚をなくして現実での売買ではどうなのか。当社は今後の課題として実践に重点を置いて誇大広告と対峙して参ります。

   銘柄

OSJ(5912) 旧日本橋梁。上方修正期待。

モリタ(6455)  高値圏ですがここからのような気がします

サカタのタネ(4633)  あと数日調整がほしいところですが、買い目線。

 イーキャピ横長

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