Stock Factory

 素人の株式投資日記

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2022年02月

・中堅、地場証券は手数料の高さに目がくらみロシア国債を販売していた。表面利率約8%あるため、お年寄りには販売好調だったようだ。また、楽天証券も販売していたが、こちらはネットのため顧客は自分の意思で購入。

・東京機械(6335) 先週、読売、朝日など新聞6社がアジア開発が買い集めた玉の一部を取得意向と報じられる。本日、読売グループが東京機械の32.36%の株主として登場。なお、アジア開発は会社側と買い増さないことで合意。しかし、相対取引で約16億円もの損失。アジア開発名義では買えなくても、別の名義で買えば問題ないのではないか?3月10日高値のため、仮に信用買いもあったとしたら3月10日が6カ月期日となる。なお、筆者の調査の限りでは、無期限信用は使ってないと思われる。期日向かいで仕掛けがある可能性が高いと思う。なお、アジア開発はまだ8%保有。

・東宝(9602) 東宝アニメ「劇場版呪術廻戦0」が好調で、4月に興行収入100億円突破へ。

・日経平均採用企業の国別売上高
日本46%、米13%、中国13%、韓国4%、台湾3% 以上5カ国で79%

・東京機械、井筒屋、明治機械はどこよりも早くブログないしはツイッターに載せました。次の銘柄は今日大幅高もまだ初動。コード番号1千番台、100円台銘柄との噂。

・岸田総理の「新しい資本主義」は春頃に具体化し発表予定です。具体化をみて外人は失望売りになるのか、買い直すのかは分かりませんが、原文夫氏の著書を読む限り、ヘッジファンド、アクティビストが評価するようには思えません。

・3月5日より中国全人代が開催されます。約10日間ですが、ウクライナ問題が起こったばかりで、台湾への言及によっては株式市場に影響がありそうです。


    銘  柄

東京機械6335

シンクロフード3963 

ネットワン7518
テックポイント6697
         
  

日経平均の60日先までの「変化日予想」です。

日経
12月中旬までは同じような動きでしたが、その後は?です。しかし、これは上下幅が拡大しただけです。上下幅を合わせます。

日経2
同じような動きになりました。なお、日経平均のトレンドは予想していません。変化日のみです。変化日が高値だと売り、安値だと買いの傾向です。
1,2日上昇すればまた売り。しかし、突込みは買いとみていますが、ウクライナ情勢で突然攻守変わりますので、予想は余り意味ないことは承知しています。


   銘  柄

東京機械6335 アジア開発はまだ8%保有

   


マザーズ指数と新発10年国債価格のチャートです。

マザーズ
長期金利とマザーズの関係は昨年まで金利低下=マザーズ下落 の関係でしたが、今年から変化したように見えます。国債価格を上下反転します。

マザーズ2
昨年まで、マザーズと新発10年国債(長期金利)は金利上昇=マザーズ上昇がはっきりと分かります。しかし12月末より真逆の関係です。金利上昇=マザーズ下落 です。次に上のチャートを加工します。
マザーズ3
長期金利の上下を戻し、マザーズ指数を30数日右へ移動しました。すると若干のズレはありますが、ほぼ同じ動きになります。
以上から推測すると、先週の金利低下は一過性で上昇する可能性があると思います。従って、グロース株の反発は本格ではなく、リバウンドと思います。

東京機械⇒井筒屋⇒明治機械⇒先週木曜一部の方には紹介済み

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この数日、追証件数が倍々ゲームの様相です。今日はようやく投げる投資家も増えてきたようです。以下、昨年4月~今日までの主な追証発生日と推定件数グラフです。

2022-02-24 (4)
赤ライン=追証地獄入口=一段安懸念
緑ライン=追証祭り盛り上がり=打診買い検討時
茶ライン=追証地獄クライマックス=打診買い

今日は打診買い近くまで急増したため、買いと思います。ただし、このグラフは世界が正常な状況を想定したもので、戦争など突発的な大きな出来事は想定外です。
上のグラフで日付(緑以上)を入れた日を日経平均でチェックします。
2022-02-24 (7)
上昇期間はバラバラですが、全て買いでした。しかし再度言いますが、平常時では通用しても非常事態時には無力かもしれません。それでもまずは最低単位からでも打診買いと思います。


   銘  柄

東京機械6335 中国筋は下落したまま保有しても評価損抱えたままです。9月10日高値の6カ月後は3月10日です。シコリをほぐす動きに期待したいです。

セントラル硝子4044 PERは高いですが、PBR0.5倍、配当利回り3.66%。3月に入れば期末の配当取り相場期待。




大商い株占有率(先導株比率)は30%を超えると過熱と言われていますが、日経平均との相関関係は不明です。
2022-02-23 (3)
上は「大商い株占有率」です。7月終り頃から見ると、昨年10月29日以外に30%超えはありません。20%弱~25%の動きです。日経平均と重ねます。
日経
これでは売買の指標としては頼りになりません。次に先導株比率を右へ33日移動します。
日経2
33日先行させると、日経平均の天底とかなり一致します。ただし、1,2日の遅れがあるため、32日のほうが正解かもしれません。次に先導株比率を上下反転し、直近に合わせます。
日経3
短期的には急落リスクは後退したと思います。


   銘  柄

北川精機6327

日本工営2998

テックポイント6697

買い場接近のため近日再開予定



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